徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	8,057,517.52	2,223,899.41	2,876,945.18	1,947,549.91
本期利润	12,269,841.52	2,744,459.27	1,723,536.85	771,641.59
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.06	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	8.91%	5.11%	2.25%	0.68%
本期基金份额净值增长率	10.29%	5.39%	3.28%	0.95%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	93,303,093.64	7,335,583.40	4,814,568.27	2,784,637.31
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.15	0.09	0.07
期末基金资产净值	584,448,671.97	55,588,473.21	56,543,235.04	43,425,278.21
期末基金份额净值	1.21	1.15	1.09	1.07

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	37.05%	30.96%	24.26%	21.47%