徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	61,918,520.39	23,066,895.00	40,784,650.00	16,518,900.00
本期利润	73,178,833.67	31,962,771.85	56,921,310.00	32,819,730.00
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.05	0.09	0.06
本期加权平均净值利润率	8.93%	4.41%	8.90%	5.76%
本期基金份额净值增长率	9.61%	4.66%	8.37%	4.75%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	81,441,652.92	31,762,667.87	6,298,729.00	27,692,330.00
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.04	0.01	0.04
期末基金资产净值	1,002,077,879.48	763,022,950.60	564,567,500.00	737,904,900.00
期末基金份额净值	1.13	1.08	1.03	1.06

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	20.10%	14.67%	9.57%	5.90%