徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	15,322,507.57	7,384,857.63	8,057,517.52	2,223,899.41
本期利润	12,625,668.47	5,596,522.56	12,269,841.52	2,744,459.27
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.10	0.06
本期加权平均净值利润率	2.86%	1.04%	8.91%	5.11%
本期基金份额净值增长率	3.31%	1.09%	10.29%	5.39%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	29,867,586.77	77,876,842.82	93,303,093.64	7,335,583.40
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.21	0.19	0.15
期末基金资产净值	163,379,009.88	455,452,356.06	584,448,671.97	55,588,473.21
期末基金份额净值	1.25	1.22	1.21	1.15

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	41.59%	38.55%	37.05%	30.96%