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基金转换
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)
单位净值(2024-03-04):1.1128(0.04%)
购买
成立日期:2013-09-02
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:5.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000188-华泰柏瑞丰盛纯债债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2013-12-31
本期已实现收益
1,479,250.00
本期利润
1,334,220.00
加权平均基金份额本期利润
0.01
本期加权平均净值利润率
1.13%
本期基金份额净值增长率
1.00%
期末数据和指标
2013-12-31
期末可供分配利润
390,276.30
期末可供分配基金份额利润
0.01
期末基金资产净值
40,843,370.00
期末基金份额净值
1.01
累计期末指标
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
1.00%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013