徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	630,159.46	-139,082.68	1,332,689.92	1,666,692.63
本期利润	1,826,198.46	185,125.93	191,847.58	497,531.04
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.01	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	6.24%	1.45%	0.57%	1.21%
本期基金份额净值增长率	6.34%	1.63%	3.07%	3.29%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	3,076,260.48	-82,014.10	-7,586.12	2,321,288.59
期末可供分配基金份额利润	0.02	-0.01	0.00	0.05
期末基金资产净值	188,270,039.30	9,948,784.22	15,012,118.76	46,011,742.73
期末基金份额净值	1.08	1.03	1.01	1.06

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	51.75%	45.03%	42.70%	43.01%