徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	1,715,580.97	1,172,089.51	1,679,055.82	349,522.09
本期利润	1,336,749.90	846,647.06	2,308,650.04	256,101.59
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.09	0.05
本期加权平均净值利润率	2.35%	0.99%	7.72%	4.31%
本期基金份额净值增长率	2.87%	0.88%	9.83%	5.17%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	2,914,009.23	5,248,848.11	18,390,469.74	740,099.23
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.18	0.17	0.13
期末基金资产净值	17,766,222.51	34,175,820.51	127,818,067.57	6,309,481.53
期末基金份额净值	1.22	1.19	1.18	1.13

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	38.45%	35.77%	34.58%	28.87%