徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	461,110.58	120,773.34	1,667,175.87	1,541,988.26
本期利润	388,489.44	116,806.30	108,194.01	115,058.37
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.00	0.00
本期加权平均净值利润率	3.71%	2.34%	0.29%	0.16%
本期基金份额净值增长率	2.86%	0.74%	-0.39%	0.44%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	167,993.13	1,167,196.05	137,540.65	206,440.55
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.06	0.05	0.03
期末基金资产净值	2,344,879.15	22,392,491.03	3,053,747.25	6,911,588.29
期末基金份额净值	1.08	1.06	1.05	1.06

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	22.54%	20.01%	19.13%	20.13%