徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	1,667,175.87	1,541,988.26	4,570,739.43	353,883.66
本期利润	108,194.01	115,058.37	5,281,326.74	854,641.21
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.00	0.10	0.08
本期加权平均净值利润率	0.29%	0.16%	9.08%	7.75%
本期基金份额净值增长率	-0.39%	0.44%	9.77%	4.88%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	137,540.65	206,440.55	4,839,047.56	107,512.39
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.03	0.09	0.04
期末基金资产净值	3,053,747.25	6,911,588.29	63,004,365.07	2,794,301.29
期末基金份额净值	1.05	1.06	1.12	1.07

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	19.13%	20.13%	19.60%	14.28%