徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	842,629.60	564,699.20	1,479,250.00
本期利润	1,343,820.00	1,041,334.00	1,334,220.00
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.04	0.01
本期加权平均净值利润率	7.74%	4.01%	1.13%
本期基金份额净值增长率	7.88%	4.55%	1.00%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	24,972.92	557,255.80	390,276.30
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.04	0.01
期末基金资产净值	4,465,694.00	16,117,870.00	40,843,370.00
期末基金份额净值	1.02	1.06	1.01

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	8.96%	5.60%	1.00%