徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	1,679,055.82	349,522.09	461,110.58	120,773.34
本期利润	2,308,650.04	256,101.59	388,489.44	116,806.30
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.05	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	7.72%	4.31%	3.71%	2.34%
本期基金份额净值增长率	9.83%	5.17%	2.86%	0.74%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	18,390,469.74	740,099.23	167,993.13	1,167,196.05
期末可供分配基金份额利润	0.17	0.13	0.08	0.06
期末基金资产净值	127,818,067.57	6,309,481.53	2,344,879.15	22,392,491.03
期末基金份额净值	1.18	1.13	1.08	1.06

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	34.58%	28.87%	22.54%	20.01%