徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	659,455.63	651,152.07	1,503,830.41	1,026,027.09
本期利润	574,156.35	540,308.08	1,561,589.61	945,517.30
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	3.27%	1.69%	3.04%	1.36%
本期基金份额净值增长率	3.33%	1.57%	3.64%	1.72%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	114,257.36	177,325.36	313,334.96	-390,605.23
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.03	0.00	-0.01
期末基金资产净值	3,501,053.43	7,006,199.10	77,258,310.58	37,961,447.31
期末基金份额净值	1.12	1.10	1.08	1.06

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	27.41%	25.24%	23.30%	21.02%