徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-2,902.59	-7,216.11	659,455.63	651,152.07
本期利润	-2,637.21	-9,932.70	574,156.35	540,308.08
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	-0.19%	-0.66%	3.27%	1.69%
本期基金份额净值增长率	0.00%	-0.54%	3.33%	1.57%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	28,120.72	38,732.59	114,257.36	177,325.36
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.03	0.04	0.03
期末基金资产净值	1,123,754.76	1,346,289.59	3,501,053.43	7,006,199.10
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.12	1.10

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	27.41%	26.72%	27.41%	25.24%