徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	26,847.92	6,393.59	-2,902.59	-7,216.11
本期利润	51,497.39	27,117.63	-2,637.21	-9,932.70
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.00	0.00	-0.01
本期加权平均净值利润率	0.61%	0.27%	-0.19%	-0.66%
本期基金份额净值增长率	1.26%	1.62%	0.00%	-0.54%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-239.72	494,973.94	28,120.72	38,732.59
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.01	0.03	0.03
期末基金资产净值	754,008.78	51,440,540.65	1,123,754.76	1,346,289.59
期末基金份额净值	1.12	1.13	1.11	1.11

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	29.02%	29.47%	27.41%	26.72%