徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	1,767,306.92	2,099,720.00
本期利润	1,833,311.96	1,981,352.00
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.02
本期加权平均净值利润率	7.03%	1.98%
本期基金份额净值增长率	8.07%	5.30%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	4,185,642.71	440,313.40
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.05
期末基金资产净值	34,530,249.61	9,123,951.00
期末基金份额净值	1.14	1.05

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	13.80%	5.30%