徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	157,655.85	-184,217.59	-799,668.60	1,767,306.92
本期利润	319,305.89	292,961.68	-1,381,206.52	1,833,311.96
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	-0.02	0.08
本期加权平均净值利润率	4.93%	2.00%	-2.10%	7.03%
本期基金份额净值增长率	5.56%	1.33%	-2.26%	8.07%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-1,575,851.60	-240,837.50	-1,111,427.58	4,185,642.71
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.05	-0.04	0.14
期末基金资产净值	59,572,830.58	4,689,588.34	27,818,535.13	34,530,249.61
期末基金份额净值	1.04	0.99	0.98	1.14

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	18.97%	12.70%	11.22%	13.80%