徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	659,455.63	1,503,830.41	157,655.85	-184,217.59
本期利润	574,156.35	1,561,589.61	319,305.89	292,961.68
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	3.27%	3.04%	4.93%	2.00%
本期基金份额净值增长率	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	114,257.36	313,334.96	-1,575,851.60	-240,837.50
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.00	-0.03	-0.05
期末基金资产净值	3,501,053.43	77,258,310.58	59,572,830.58	4,689,588.34
期末基金份额净值	1.12	1.08	1.04	0.99

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	27.41%	23.30%	18.97%	12.70%