徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	18,062,230.00	7,215,917.00
本期利润	22,077,570.00	8,480,284.00
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.02
本期加权平均净值利润率	7.62%	2.34%
本期基金份额净值增长率	9.25%	2.49%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	13,198,930.00	6,921,222.00
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.02
期末基金资产净值	184,455,300.00	295,950,500.00
期末基金份额净值	1.10	1.03

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	9.80%	3.00%