徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	13,417,414.34	23,968,077.60	27,867,134.72	4,342,531.89
本期利润	10,307,209.97	14,900,436.29	27,335,089.67	1,755,841.20
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.06	0.01
本期加权平均净值利润率	2.17%	3.00%	4.94%	0.68%
本期基金份额净值增长率	1.79%	2.99%	4.74%	0.78%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	2,909,478.60	36,646,905.87	14,295,241.81	44,807,052.86
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.09	0.03	0.25
期末基金资产净值	640,018,414.57	469,859,646.02	448,142,054.78	231,282,290.41
期末基金份额净值	1.04	1.10	1.07	1.29

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	36.14%	37.75%	33.75%	28.70%