徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	24,375,276.59	2,032,728.25	20,826,310.02	11,549,095.05
本期利润	30,015,786.72	6,541,584.08	25,858,814.79	19,333,146.58
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.02	0.10	0.05
本期加权平均净值利润率	7.43%	1.76%	9.32%	4.92%
本期基金份额净值增长率	9.30%	3.76%	9.98%	5.16%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	71,114,773.81	36,475,263.70	11,536,884.69	3,954,945.57
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.10	0.08	0.02
期末基金资产净值	546,398,346.44	431,564,474.76	170,708,404.10	242,295,952.84
期末基金份额净值	1.22	1.16	1.12	1.07

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	63.71%	55.40%	49.77%	43.17%