徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	20,826,310.02	11,549,095.05	13,417,414.34	23,968,077.60
本期利润	25,858,814.79	19,333,146.58	10,307,209.97	14,900,436.29
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.05	0.02	0.03
本期加权平均净值利润率	9.32%	4.92%	2.17%	3.00%
本期基金份额净值增长率	9.98%	5.16%	1.79%	2.99%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	11,536,884.69	3,954,945.57	2,909,478.60	36,646,905.87
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.02	0.00	0.09
期末基金资产净值	170,708,404.10	242,295,952.84	640,018,414.57	469,859,646.02
期末基金份额净值	1.12	1.07	1.04	1.10

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	49.77%	43.17%	36.14%	37.75%