徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	12,162,702.29	-832,016.38	2,899,800.70	11,962,204.58
本期利润	-10,857,142.48	784,465.21	-6,669,073.85	5,317,741.00
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.01	-0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	-1.72%	0.78%	-1.84%	1.09%
本期基金份额净值增长率	-1.37%	0.34%	-3.03%	1.80%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	61,783,382.00	14,389,582.57	12,990,887.04	53,865,418.34
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.12	0.13	0.19
期末基金资产净值	3,845,036,807.74	142,954,146.52	117,110,114.38	350,574,136.39
期末基金份额净值	1.05	1.19	1.19	1.24

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	56.58%	59.29%	58.75%	66.65%