徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	17,597,712.45	6,527,762.86	17,771,477.25	13,947,301.03
本期利润	3,051,803.90	-3,804,255.22	33,780,504.57	26,221,080.74
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.01	0.13	0.11
本期加权平均净值利润率	1.00%	-1.21%	10.77%	8.85%
本期基金份额净值增长率	1.92%	-0.48%	14.12%	10.47%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	50,226,782.69	41,458,022.68	46,605,199.46	46,869,318.29
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.18	0.15	0.14
期末基金资产净值	282,356,983.79	289,041,699.64	383,410,059.84	412,300,452.13
期末基金份额净值	1.28	1.25	1.25	1.21

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	27.70%	24.70%	25.30%	21.30%