徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	2,899,800.70	11,962,204.58	24,375,276.59	2,032,728.25
本期利润	-6,669,073.85	5,317,741.00	30,015,786.72	6,541,584.08
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.01	0.09	0.02
本期加权平均净值利润率	-1.84%	1.09%	7.43%	1.76%
本期基金份额净值增长率	-3.03%	1.80%	9.30%	3.76%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	12,990,887.04	53,865,418.34	71,114,773.81	36,475,263.70
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.19	0.16	0.10
期末基金资产净值	117,110,114.38	350,574,136.39	546,398,346.44	431,564,474.76
期末基金份额净值	1.19	1.24	1.22	1.16

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	58.75%	66.65%	63.71%	55.40%