徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
本期已实现收益	267,192,946.41	262,008,938.52	25,210,590.00
本期利润	272,751,448.52	262,184,247.59	27,699,590.00
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.06	0.04
本期加权平均净值利润率	6.95%	5.81%	4.04%
本期基金份额净值增长率	5.73%	4.87%	4.80%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
期末可供分配利润	284,911,626.43	1,280,448,173.35	17,863,040.00
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.09	0.05
期末基金资产净值	3,339,378,459.73	15,069,770,900.91	388,048,800.00
期末基金份额净值	1.11	1.10	1.05

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	10.80%	9.90%	4.80%