徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	27,707,679.85	9,104,697.42	7,771,198.17	543,332.04
本期利润	33,512,911.43	11,818,001.44	9,617,646.47	640,327.39
加权平均基金份额本期利润	0.15	0.05	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	13.40%	4.62%	4.70%	1.39%
本期基金份额净值增长率	14.62%	4.55%	3.17%	0.64%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	28,133,489.13	24,020,939.15	37,931,176.81	33,522,403.46
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.11	0.12	0.20
期末基金资产净值	156,999,711.84	241,144,720.94	363,077,906.37	199,294,158.74
期末基金份额净值	1.22	1.11	1.12	1.20

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	52.20%	38.83%	32.78%	29.53%