徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	12,104,355.24	11,684,165.85	15,577,941.12	7,042,383.72
本期利润	19,360,853.04	12,665,090.16	17,940,242.05	2,806,866.61
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.04	0.14	0.03
本期加权平均净值利润率	3.38%	2.52%	11.15%	2.20%
本期基金份额净值增长率	3.61%	2.45%	13.79%	6.32%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	149,883,212.22	217,043,571.78	93,878,925.84	20,785,234.83
期末可供分配基金份额利润	0.44	0.42	0.39	0.30
期末基金资产净值	494,034,083.32	733,713,508.57	337,183,025.57	91,150,775.40
期末基金份额净值	1.44	1.42	1.39	1.30

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	79.44%	77.44%	73.19%	61.82%