徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	7,771,198.17	543,332.04	51,341,137.89	8,816,941.00
本期利润	9,617,646.47	640,327.39	55,208,869.29	27,816,306.16
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.02	0.11	0.04
本期加权平均净值利润率	4.70%	1.39%	9.57%	3.56%
本期基金份额净值增长率	3.17%	0.64%	11.33%	3.96%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	37,931,176.81	33,522,403.46	855,756.10	73,499,555.68
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.20	0.25	0.17
期末基金资产净值	363,077,906.37	199,294,158.74	4,228,179.50	502,898,261.64
期末基金份额净值	1.12	1.20	1.25	1.17

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	32.78%	29.53%	28.70%	20.18%