徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	19,102,461.34	8,891,584.66	267,192,946.41	262,008,938.52
本期利润	7,245,682.02	1,916,632.53	272,751,448.52	262,184,247.59
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.00	0.08	0.06
本期加权平均净值利润率	1.38%	0.34%	6.95%	5.81%
本期基金份额净值增长率	4.33%	3.25%	5.73%	4.87%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	83,479,300.26	24,360,732.39	284,911,626.43	1,280,448,173.35
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.14	0.09	0.09
期末基金资产净值	620,166,545.60	192,996,321.85	3,339,378,459.73	15,069,770,900.91
期末基金份额净值	1.16	1.14	1.11	1.10

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	15.60%	14.40%	10.80%	9.90%