徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-1,981,186.29	-4,225,354.76	12,104,355.24	11,684,165.85
本期利润	-13,505,480.79	-8,604,002.95	19,360,853.04	12,665,090.16
加权平均基金份额本期利润	-0.05	-0.03	0.05	0.04
本期加权平均净值利润率	-3.87%	-2.15%	3.38%	2.52%
本期基金份额净值增长率	-3.41%	-1.46%	3.61%	2.45%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	58,834,686.63	107,243,215.08	149,883,212.22	217,043,571.78
期末可供分配基金份额利润	0.39	0.41	0.44	0.42
期末基金资产净值	210,749,256.78	365,745,390.01	494,034,083.32	733,713,508.57
期末基金份额净值	1.39	1.42	1.44	1.42

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	73.31%	76.81%	79.44%	77.44%