徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	252,512,270.78	53,951,441.87	89,045,081.08	22,183,456.04
本期利润	591,247,680.33	125,185,145.71	214,029,857.07	112,410,400.11
加权平均基金份额本期利润	1.22	0.29	0.57	0.33
本期加权平均净值利润率	49.28%	14.58%	32.92%	20.69%
本期基金份额净值增长率	60.26%	13.65%	42.20%	25.38%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	971,080,181.87	471,253,349.91	373,636,684.51	268,269,493.00
期末可供分配基金份额利润	1.48	1.08	0.96	0.74
期末基金资产净值	2,074,401,357.69	977,271,052.97	770,108,946.71	628,721,121.08
期末基金份额净值	3.17	2.25	1.98	1.74

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	217.00%	124.80%	97.80%	74.40%