徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	405,023,089.40	192,235,529.54	252,512,270.78	53,951,441.87
本期利润	764,409,374.53	85,083,984.49	591,247,680.33	125,185,145.71
加权平均基金份额本期利润	1.09	0.14	1.22	0.29
本期加权平均净值利润率	31.70%	4.32%	49.28%	14.58%
本期基金份额净值增长率	27.95%	3.69%	60.26%	13.65%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	2,381,332,172.80	1,222,005,717.97	971,080,181.87	471,253,349.91
期末可供分配基金份额利润	2.12	1.83	1.48	1.08
期末基金资产净值	4,561,607,285.40	2,194,813,619.06	2,074,401,357.69	977,271,052.97
期末基金份额净值	4.06	3.29	3.17	2.25

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	305.60%	228.70%	217.00%	124.80%