徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	25,678,074.27	-10,154,446.00	-100,625,013.11	-121,230,906.11
本期利润	203,845,789.07	97,575,617.45	-244,911,120.95	-165,606,459.45
加权平均基金份额本期利润	0.19	0.08	-0.17	-0.11
本期加权平均净值利润率	24.63%	11.44%	-23.48%	-15.45%
本期基金份额净值增长率	28.08%	12.18%	-19.30%	-12.11%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-223,984,443.85	-321,291,784.45	-421,306,547.54	-440,997,284.00
期末可供分配基金份额利润	-0.25	-0.29	-0.33	-0.30
期末基金资产净值	779,588,390.03	840,134,421.21	868,031,176.43	1,095,045,866.62
期末基金份额净值	0.86	0.76	0.67	0.73

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-13.80%	-24.50%	-32.70%	-26.70%