徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	147,357,670.84	30,851,444.14	-70,710,343.53	18,385,220.88
本期利润	277,468,388.86	182,708,914.10	-203,492,393.53	-83,588,013.92
加权平均基金份额本期利润	0.40	0.25	-0.25	-0.10
本期加权平均净值利润率	46.84%	31.38%	-33.63%	-11.97%
本期基金份额净值增长率	62.77%	39.37%	-29.58%	-11.95%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-67,649,252.51	-213,733,452.58	-301,451,009.11	-191,402,166.84
期末可供分配基金份额利润	-0.12	-0.30	-0.39	-0.24
期末基金资产净值	567,561,999.99	606,171,531.14	464,799,016.74	604,215,318.36
期末基金份额净值	0.99	0.85	0.61	0.76

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-1.20%	-15.40%	-39.30%	-24.10%