徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	70,054,685.52	34,692,353.96	253,347,889.51	151,275,102.82
本期利润	30,074,978.02	14,966,165.50	203,389,739.47	138,064,629.37
加权平均基金份额本期利润	0.26	0.12	0.73	0.37
本期加权平均净值利润率	15.16%	7.17%	56.57%	32.80%
本期基金份额净值增长率	16.26%	6.77%	70.55%	38.26%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	102,181,275.02	90,239,314.82	110,759,699.07	75,502,724.55
期末可供分配基金份额利润	0.96	0.80	0.69	0.30
期末基金资产净值	208,707,928.09	203,193,067.70	272,417,075.27	341,555,305.91
期末基金份额净值	1.96	1.80	1.69	1.37

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	95.90%	79.90%	68.50%	36.60%