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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
本期已实现收益-70,710,343.5318,385,220.8825,678,074.27-10,154,446.00
本期利润-203,492,393.53-83,588,013.92203,845,789.0797,575,617.45
加权平均基金份额本期利润-0.25-0.100.190.08
本期加权平均净值利润率-33.63%-11.97%24.63%11.44%
本期基金份额净值增长率-29.58%-11.95%28.08%12.18%
期末数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期末可供分配利润-301,451,009.11-191,402,166.84-223,984,443.85-321,291,784.45
期末可供分配基金份额利润-0.39-0.24-0.25-0.29
期末基金资产净值464,799,016.74604,215,318.36779,588,390.03840,134,421.21
期末基金份额净值0.610.760.860.76
累计期末指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
基金份额累计净值增长率-39.30%-24.10%-13.80%-24.50%