徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	253,347,889.51	151,275,102.82	147,357,670.84	30,851,444.14
本期利润	203,389,739.47	138,064,629.37	277,468,388.86	182,708,914.10
加权平均基金份额本期利润	0.73	0.37	0.40	0.25
本期加权平均净值利润率	56.57%	32.80%	46.84%	31.38%
本期基金份额净值增长率	70.55%	38.26%	62.77%	39.37%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	110,759,699.07	75,502,724.55	-67,649,252.51	-213,733,452.58
期末可供分配基金份额利润	0.69	0.30	-0.12	-0.30
期末基金资产净值	272,417,075.27	341,555,305.91	567,561,999.99	606,171,531.14
期末基金份额净值	1.69	1.37	0.99	0.85

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	68.50%	36.60%	-1.20%	-15.40%