徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-59,605,867.71	-32,984,930.79	70,054,685.52	34,692,353.96
本期利润	-71,405,526.25	-34,609,584.71	30,074,978.02	14,966,165.50
加权平均基金份额本期利润	-0.58	-0.25	0.26	0.12
本期加权平均净值利润率	-34.66%	-14.62%	15.16%	7.17%
本期基金份额净值增长率	-26.65%	-9.90%	16.26%	6.77%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	42,949,248.10	92,470,516.21	102,181,275.02	90,239,314.82
期末可供分配基金份额利润	0.44	0.77	0.96	0.80
期末基金资产净值	141,334,224.66	213,348,359.96	208,707,928.09	203,193,067.70
期末基金份额净值	1.44	1.77	1.96	1.80

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	43.70%	76.50%	95.90%	79.90%