徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31
本期已实现收益	35,353,808.03
本期利润	8,258,152.28
加权平均基金份额本期利润	0.01
本期加权平均净值利润率	1.27%
本期基金份额净值增长率	-0.59%

期末数据和指标	2017-12-31
期末可供分配利润	-3,223,909.28
期末可供分配基金份额利润	-0.01
期末基金资产净值	541,953,539.98
期末基金份额净值	0.99

累计期末指标	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.59%