徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
本期已实现收益	-107,099,541.44	-39,052,529.27	35,353,808.03
本期利润	-104,143,581.70	-35,580,443.32	8,258,152.28
加权平均基金份额本期利润	-0.24	-0.08	0.01
本期加权平均净值利润率	-26.11%	-7.68%	1.27%
本期基金份额净值增长率	-24.87%	-8.15%	-0.59%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
期末可供分配利润	-97,528,555.40	-37,122,532.72	-3,223,909.28
期末可供分配基金份额利润	-0.25	-0.09	-0.01
期末基金资产净值	287,772,132.62	389,926,601.72	541,953,539.98
期末基金份额净值	0.75	0.91	0.99

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	-25.31%	-8.69%	-0.59%