徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	102,622,732.08	43,430,542.59	84,291,740.60	43,474,034.04
本期利润	123,762,264.60	78,901,991.83	135,963,007.60	83,077,524.83
加权平均基金份额本期利润	0.71	0.42	0.41	0.23
本期加权平均净值利润率	47.32%	33.06%	42.75%	25.45%
本期基金份额净值增长率	72.35%	42.45%	48.84%	25.80%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	81,305,029.05	43,183,750.05	13,601,998.10	-26,633,598.72
期末可供分配基金份额利润	0.67	0.30	0.06	-0.08
期末基金资产净值	232,014,245.50	224,837,043.06	244,549,655.46	314,794,555.94
期末基金份额净值	1.92	1.58	1.11	0.94

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	91.60%	58.36%	11.17%	-6.04%