徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	84,291,740.60	43,474,034.04	-107,099,541.44	-39,052,529.27
本期利润	135,963,007.60	83,077,524.83	-104,143,581.70	-35,580,443.32
加权平均基金份额本期利润	0.41	0.23	-0.24	-0.08
本期加权平均净值利润率	42.75%	25.45%	-26.11%	-7.68%
本期基金份额净值增长率	48.84%	25.80%	-24.87%	-8.15%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	13,601,998.10	-26,633,598.72	-97,528,555.40	-37,122,532.72
期末可供分配基金份额利润	0.06	-0.08	-0.25	-0.09
期末基金资产净值	244,549,655.46	314,794,555.94	287,772,132.62	389,926,601.72
期末基金份额净值	1.11	0.94	0.75	0.91

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	11.17%	-6.04%	-25.31%	-8.69%