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基金转换
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%)
购买
成立日期:2017-05-12
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
004394-华泰柏瑞量化创优混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
本期已实现收益
-6,306,220.05
-4,779,926.68
46,628,101.01
26,470,157.89
本期利润
-32,483,501.97
-13,483,595.04
22,913,950.84
26,334,005.08
加权平均基金份额本期利润
-0.56
-0.23
0.29
0.28
本期加权平均净值利润率
-31.06%
-12.51%
14.06%
14.10%
本期基金份额净值增长率
-25.48%
-10.60%
15.85%
18.23%
期末数据和指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
期末可供分配利润
35,897,723.83
57,198,975.22
70,139,832.91
73,310,683.48
期末可供分配基金份额利润
0.65
0.98
1.22
0.95
期末基金资产净值
90,781,945.97
115,305,530.66
127,647,267.65
174,736,815.39
期末基金份额净值
1.65
1.98
2.22
2.27
累计期末指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
基金份额累计净值增长率
65.41%
98.44%
121.97%
126.53%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017