徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	46,628,101.01	26,470,157.89	102,622,732.08	43,430,542.59
本期利润	22,913,950.84	26,334,005.08	123,762,264.60	78,901,991.83
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.28	0.71	0.42
本期加权平均净值利润率	14.06%	14.10%	47.32%	33.06%
本期基金份额净值增长率	15.85%	18.23%	72.35%	42.45%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	70,139,832.91	73,310,683.48	81,305,029.05	43,183,750.05
期末可供分配基金份额利润	1.22	0.95	0.67	0.30
期末基金资产净值	127,647,267.65	174,736,815.39	232,014,245.50	224,837,043.06
期末基金份额净值	2.22	2.27	1.92	1.58

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	121.97%	126.53%	91.60%	58.36%