成立日期:2011-12-01 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:137.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 18,209,590.00 | 13,657,240.00 |
本期利润 | 26,012,620.00 | 23,491,570.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 7.20% | 5.26% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% | 5.28% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | 6,407,593.00 | 16,584,220.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 173,994,800.00 | 522,608,600.00 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 7.60% | 5.60% |