徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-17,357,726.93	-18,755,348.51	267,912,807.94	142,172,956.02
本期利润	4,429,717.34	3,459,974.74	71,155,443.92	62,408,410.41
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	1.31%	0.53%	1.57%	1.19%
本期基金份额净值增长率	2.97%	0.56%	1.22%	1.22%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	7,961,935.99	7,589,592.15	550,373,977.50	794,163,054.28
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.23	0.24	0.20
期末基金资产净值	37,400,712.31	41,314,705.32	2,826,331,730.54	4,842,941,573.03
期末基金份额净值	1.28	1.25	1.24	1.24

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	46.18%	42.75%	41.96%	41.96%