徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-210,034.68	-753,089.92	-17,357,726.93	-18,755,348.51
本期利润	358,647.35	-635,995.93	4,429,717.34	3,459,974.74
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.02	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	1.10%	-1.88%	1.31%	0.53%
本期基金份额净值增长率	1.09%	-2.03%	2.97%	0.56%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	6,527,582.82	6,104,787.14	7,961,935.99	7,589,592.15
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.24	0.27	0.23
期末基金资产净值	31,835,480.50	31,450,949.88	37,400,712.31	41,314,705.32
期末基金份额净值	1.30	1.26	1.28	1.25

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	47.78%	43.21%	46.18%	42.75%