徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	150,489,423.42	31,099,914.89	3,982,103.46	460,413.33
本期利润	64,922,220.80	-13,953,411.07	14,103,768.06	765,778.68
加权平均基金份额本期利润	0.06	-0.02	0.31	0.02
本期加权平均净值利润率	3.54%	-1.14%	22.40%	1.83%
本期基金份额净值增长率	11.23%	5.52%	18.92%	2.86%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	615,680,380.45	433,642,419.43	38,207,155.82	8,977,978.30
期末可供分配基金份额利润	0.50	0.41	0.33	0.28
期末基金资产净值	2,119,532,426.21	1,730,074,572.54	178,746,277.82	42,820,111.60
期末基金份额净值	1.71	1.63	1.54	1.33

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	95.47%	85.43%	75.73%	52.00%