徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	251,316,280.81	126,079,051.23	258,781,861.37	46,723,797.66
本期利润	-172,774,324.13	29,365,317.03	440,647,627.72	132,978,504.29
加权平均基金份额本期利润	-0.03	0.01	0.29	0.13
本期加权平均净值利润率	-1.80%	0.39%	16.72%	7.61%
本期基金份额净值增长率	-0.18%	1.08%	19.44%	8.99%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	2,178,268,212.12	1,507,484,265.40	901,863,093.13	636,667,802.73
期末可供分配基金份额利润	0.33	0.31	0.28	0.53
期末基金资产净值	11,018,510,278.46	8,219,671,545.25	5,349,052,802.60	2,255,402,414.18
期末基金份额净值	1.67	1.69	1.67	1.87

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	133.06%	135.99%	133.48%	113.05%