徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	16,831,760.00	526,559.80	14,156,330.00	13,300,410.00
本期利润	-17,757,050.00	3,408,216.00	6,728,726.00	7,374,040.00
加权平均基金份额本期利润	-0.06	0.06	0.06	0.06
本期加权平均净值利润率	-5.08%	5.18%	5.75%	5.07%
本期基金份额净值增长率	14.37%	5.35%	3.58%	4.82%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	271,566,100.00	6,953,995.00	5,398,797.00	10,083,060.00
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.12	0.08	0.10
期末基金资产净值	2,839,130,000.00	65,067,500.00	69,515,750.00	113,840,000.00
期末基金份额净值	1.12	1.14	1.08	1.10

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	27.46%	17.41%	11.45%	12.79%