徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
本期已实现收益	14,156,330.00	13,300,410.00	18,209,590.00	13,657,240.00
本期利润	6,728,726.00	7,374,040.00	26,012,620.00	23,491,570.00
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.06	0.07	0.05
本期加权平均净值利润率	5.75%	5.07%	7.20%	5.26%
本期基金份额净值增长率	3.58%	4.82%	7.28%	5.28%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
期末可供分配利润	5,398,797.00	10,083,060.00	6,407,593.00	16,584,220.00
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.10	0.04	0.03
期末基金资产净值	69,515,750.00	113,840,000.00	173,994,800.00	522,608,600.00
期末基金份额净值	1.08	1.10	1.08	1.06

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
基金份额累计净值增长率	11.45%	12.79%	7.60%	5.60%